一、營收及利潤情況

（一）完成情況

公(gong)司(si)全(quan)年營(ying)(ying)收(shou)目標是30億(yi)元(yuan)，1-9月(yue)(yue)份已完成12.5億(yi)元(yuan)，其中集(ji)(ji)(ji)團(tuan)內(nei)部營(ying)(ying)收(shou)6.31億(yi)元(yuan)、集(ji)(ji)(ji)團(tuan)外部營(ying)(ying)收(shou)6.19億(yi)元(yuan)；預計10月(yue)(yue)底確認營(ying)(ying)收(shou)18.5億(yi)元(yuan)，預計年底完成30.81億(yi)元(yuan)，目標中集(ji)(ji)(ji)團(tuan)內(nei)部營(ying)(ying)收(shou)12.63億(yi)元(yuan)、集(ji)(ji)(ji)團(tuan)外部營(ying)(ying)收(shou)18.18億(yi)元(yuan)。

公司全年(nian)利潤(run)目(mu)標是(shi)1.3億元(yuan)，1-9月份(fen)已完成(cheng)0.92億元(yuan)，其中(zhong)集(ji)團(tuan)內部(bu)利潤(run)0.15億元(yuan)、集(ji)團(tuan)外(wai)部(bu)利潤(run)0.77億元(yuan)；預計年(nian)底完成(cheng)1.3億元(yuan)，其中(zhong)集(ji)團(tuan)內部(bu)利潤(run)0.2億元(yuan)、集(ji)團(tuan)外(wai)部(bu)利潤(run)1.1億元(yuan)。

（二）落實舉措

1.內部項目。公司2024年(nian)計(ji)劃(hua)完(wan)成(cheng)的(de)集(ji)團(tuan)內(nei)部項(xiang)(xiang)目營(ying)(ying)收為12.63億(yi)元(yuan)，其中前三季度已(yi)確(que)(que)認(ren)營(ying)(ying)收6.31億(yi)元(yuan)，第(di)四(si)季度需(xu)完(wan)成(cheng)的(de)營(ying)(ying)收6.32億(yi)元(yuan)。10月份養(yang)護(hu)公司內(nei)部項(xiang)(xiang)目計(ji)劃(hua)確(que)(que)認(ren)營(ying)(ying)收2.78億(yi)元(yuan)。截至(zhi)10月底內(nei)部項(xiang)(xiang)目累計(ji)確(que)(que)認(ren)9.09億(yi)元(yuan)。

2024年第四季度已(yi)簽(qian)訂合(he)同(tong)正在實施未(wei)完成(cheng)的(de)內部項目營收(shou)(shou)金(jin)額為3.54億元，公司在10月(yue)(yue)、11月(yue)(yue)將此類項目合(he)理(li)安排組(zu)織生產全部完工，及時確認(ren)營業收(shou)(shou)入，在12月(yue)(yue)份確認(ren)完畢。

2.外部項目。公司2024年計劃(hua)完成(cheng)的集團外部(bu)項(xiang)目營收為18.18億(yi)(yi)元，其(qi)中前三季度(du)已確認(ren)(ren)營收6.19億(yi)(yi)元，第四季度(du)需完成(cheng)的營收為11.99億(yi)(yi)元。10月份養護公司外部(bu)項(xiang)目計劃(hua)確認(ren)(ren)營收3.22億(yi)(yi)元，截(jie)至10月底外部(bu)項(xiang)目累計確認(ren)(ren)9.41億(yi)(yi)元。

2024年第四(si)季度已簽訂合同(tong)正在(zai)實施未(wei)完(wan)成(cheng)的外部項(xiang)目營(ying)收(shou)金額為8.77億元，公(gong)司在(zai)10月(yue)、11月(yue)將此類項(xiang)目合理安排組織生(sheng)產全部完(wan)工，及時確(que)認營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)，在(zai)12月(yue)份確(que)認完(wan)畢。

通過以上措施我(wo)公(gong)司能夠保證全(quan)年營收30億元(yuan)及利潤1.3億元(yuan)目標完成(cheng)。

二、投資任務情況

（一）完成情況

列(lie)入投(tou)資計劃項目5個、計劃投(tou)資額6522.33萬元。截至10月15日累計完成3429.3萬元，完成年度計劃52.58%。

1.股權投資完成情況。共2個項目，計劃投資2552.33萬元，目前累計完成2000萬元，完成年度計劃78.36%。一是內蒙古高速善美生態開發有限公司注冊資本8000萬元，由于實際經營情況急需流動資金拓展業務（阿拉善生態綜合治理合同約1.9億元），蒙通養護公司計劃2024年向其新增注資2000萬元，目前已注資完成，現善美生態公司實繳注冊資本4000萬元。二是內(nei)蒙古數(shu)字交(jiao)通(tong)有限責任公(gong)司注(zhu)(zhu)(zhu)冊(ce)資本4000萬(wan)元(yuan)，由(you)于業務整合(he)原(yuan)因，蒙通(tong)養護公(gong)司計劃2024年將原(yuan)蒙云分公(gong)司注(zhu)(zhu)(zhu)銷后的凈(jing)資產共計552.33萬(wan)元(yuan)注(zhu)(zhu)(zhu)入到(dao)數(shu)字交(jiao)通(tong)公(gong)司，目(mu)前注(zhu)(zhu)(zhu)資會議決策程(cheng)序已完成(cheng)，預計10月份完成(cheng)向數(shu)字交(jiao)通(tong)注(zhu)(zhu)(zhu)資552.33萬(wan)元(yuan)。

2.固定資產投資完成情況。共3個項目，計劃投資3970萬元，截至9月底累計完成1429.3萬元。一是烏蘭察布市道路材料循環利用加工中心總投資4700萬元，2023年完成投資1114.09萬元，2024年計劃投資2700萬元，目前完成投資1241.44萬元，占比45.98%。二是原項目名稱為錫林郭勒道路材料循環利用加工中心，項目屬地發改備案時要求調整項目名稱、購置所計劃使用的土地，因此項目名稱調整為內蒙古交通集團蒙通養護錫林郭勒道路養護基地項目，原投資從510萬元調整為780萬元，增加部分用于購置土地，目前完成投資163.66萬元，占比20.98%。三是年產16萬噸瀝(li)青(qing)混(hun)合(he)料(liao)(liao)項(xiang)目(mu)(mu)。原(yuan)項(xiang)目(mu)(mu)名稱興安盟道路材(cai)料(liao)(liao)循環利用加工(gong)中心，項(xiang)目(mu)(mu)屬地發改備案時要求調整項(xiang)目(mu)(mu)名稱為年產16萬噸瀝(li)青(qing)混(hun)合(he)料(liao)(liao)項(xiang)目(mu)(mu)，項(xiang)目(mu)(mu)總投資(zi)1840萬元(yuan)，2024年計劃(hua)投資(zi)490萬元(yuan)，目(mu)(mu)前(qian)完成投資(zi)24.20萬元(yuan)，占比4.94%。

（二）落實舉措

1.烏蘭察布市道路材料循環利用加工中心。第(di)四季度需完成(cheng)投資1458.56萬(wan)元，目前該中心正在進行(xing)施(shi)工及設(she)備安裝，已(yi)制定詳(xiang)細的工期計劃，預計11月(yue)底全面完成(cheng)2024年投資計劃。

2.錫林郭勒道路養護基地。第四季度需完(wan)成(cheng)(cheng)投資616.34萬元(yuan)，10月9日(ri)完(wan)成(cheng)(cheng)土地摘牌，目前該(gai)項目正在進行施(shi)工，已制定詳細的(de)工期(qi)計(ji)劃，預計(ji)12月底全面完(wan)成(cheng)(cheng)2024年(nian)投資計(ji)劃。

3.年產16萬噸瀝青混合料項目。第四季度需完成(cheng)(cheng)投資465.8萬元，目(mu)前該項目(mu)正在(zai)進行施工(gong)，已制定(ding)詳(xiang)細的工(gong)期計(ji)劃，預(yu)計(ji)12月底全面完成(cheng)(cheng)2024年投資計(ji)劃。

三、市場開發情況

（一）完成情況

2024年(nian)公(gong)司(si)市場開發目標(biao)為(wei)(wei)(wei)33.87億(yi)元(yuan)，截至(zhi)10月15日，公(gong)司(si)共中(zhong)標(biao)項(xiang)目79個(ge)，合同金(jin)額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)311678.25萬(wan)(wan)元(yuan)。其中(zhong)公(gong)司(si)本部中(zhong)標(biao)項(xiang)目16個(ge)，合同金(jin)額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)238986.44萬(wan)(wan)元(yuan)；分公(gong)司(si)中(zhong)標(biao)項(xiang)目33個(ge)，合同金(jin)額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)8188.56萬(wan)(wan)元(yuan)；子公(gong)司(si)中(zhong)標(biao)項(xiang)目30個(ge)，合同金(jin)額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)64503.25萬(wan)(wan)元(yuan)。

（二）落實舉措

1.不斷創新開發模式。結合區內公路養(yang)護市場需(xu)求，蹚出(chu)日常(chang)養(yang)護+養(yang)護工程整體委托(tuo)模(mo)式(shi)、日常(chang)養(yang)護+養(yang)護工程+地方企(qi)業合作模(mo)式(shi)、升等路“建養(yang)一體化(hua)”模(mo)式(shi)、基于指標化(hua)的長周期養(yang)護模(mo)式(shi)等四種開發路子并推廣實(shi)踐。

2.穩步拓展區內市場。積(ji)極承攬興安盟、包頭、烏(wu)蘭察布(bu)、鄂爾多斯、烏(wu)海、錫林(lin)(lin)郭(guo)勒等(deng)(deng)地方的養(yang)護(hu)工程項目(mu)，圍繞集團(tuan)后續信息化項目(mu)進行承攬和實施，跟蹤推進錫林(lin)(lin)郭(guo)勒、興安盟等(deng)(deng)地以及集團(tuan)內部綠色(se)生態項目(mu)，努力(li)爭(zheng)取事業發展(zhan)中心預(yu)留的6.8億養(yang)護(hu)項目(mu)。

3.積極探索區外市場。充分發(fa)揮養護聯盟作(zuo)用，繼續加大與山東、天津、浙(zhe)江、安徽、湖(hu)北、廣(guang)西(xi)等省市的合作(zuo)力度，全面(mian)樹立(li)“走出區內、走向(xiang)世界”的市場(chang)(chang)開(kai)拓理念。目前正在研究探索(suo)市場(chang)(chang)開(kai)發(fa)新(xin)機制，計劃年底前出臺相關辦(ban)法，為2025年區外市場(chang)(chang)開(kai)拓奠定基礎。